FXSSI.ProfitRatio

หนึ่งในงานที่ท้าทายที่สุดในการซื้อขายฟอเร็กซ์คือการกำหนดจุดกลับตัวของแนวโน้มอย่างแม่นยำ ประเด็นเหล่านี้น่าสนใจเนื่องจากช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของราคาและได้กำไรจากส่วนใหญ่

ด้วยเหตุนี้ อินดิเคเตอร์สุ่มต่างๆ จึงได้รับความนิยมอย่างมาก ตามทฤษฎีแล้ว พวกเขาควรคาดการณ์การกลับตัวของราคา

ปรากฏว่ายังมีตัวบ่งชี้การกลับตัวที่แม่นยำในกลุ่มตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดอีกด้วย เรากำลังพูดถึงอัตราส่วนของเทรดเดอร์ที่ชนะ (Profit Ratio) ซึ่งก็คือเดลต้าของพารามิเตอร์ที่กำหนด อย่างหลังแสดงให้เห็นถึงการซ้อมรบที่ผิดพลาด หลังจากนั้นการกลับรายการมักจะเริ่มต้นขึ้น

ตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไร

ตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไรจะแสดงอัตราส่วนของการชนะต่อการสูญเสียการซื้อขายระหว่างการซื้อขายที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน ใช้เพื่อระบุระดับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่ราคาจะเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

หลังจากวิเคราะห์กราฟราคา คุณจะเห็นว่าจุดต่ำสุดของตลาดเกือบทั้งหมดมาพร้อมกับสัญญาณจากตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไร:

ใน MT4 หรือ MT5 ตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไรจะแสดงเป็นแผนภูมิ คุณยังสามารถแสดงส่วนต่างของพารามิเตอร์นี้และเปอร์เซ็นต์ของผู้ซื้อ/ผู้ขายที่ชนะแยกกันได้

หากคุณมักจะสวนทางกับเทรนด์ในขณะที่เดย์เทรด ตัวบ่งชี้จะกลายเป็นผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้และปกป้องคุณจากการเปิดตำแหน่งที่เร่งรีบ

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไรคืออะไร

ตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไร (PR) แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์ที่ชนะในปัจจุบันจากจำนวนทั้งหมด

ค่านี้มักจะอยู่ในช่วง 25 ถึง 35%

ดังนั้นเมื่อใดก็ตามในตลาด เทรดเดอร์ประมาณ 70% ขาดทุน

ในกรณีที่ อัตราส่วนกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงไม่กี่แท่งเทียนล่าสุด เราสามารถพูดได้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นเป็นเท็จ และ คาดว่าจะมีการกลับตัวของราคา

สิ่งที่น่าสนใจตาม ทฤษฎีตลาดแบบคลาสสิก ข้อความนี้ก็เป็นจริงเช่นกัน ตรรกะเบื้องหลังมีดังนี้: เทรดเดอร์ที่ชนะจำนวนมากที่ปิดการซื้อขายอย่างแข็งขันผลักดันราคาไปในทิศทางตรงกันข้าม

สำหรับ ทฤษฎีเก็งกำไรของตลาด การกลับตัวของราคานั้นอธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าก่อนที่การเคลื่อนไหวจะเริ่มต้น ผู้เล่นในตลาดรายใหญ่จะทำการซ้อมรบเล็กน้อยในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อ:

1. เคาะเทรดเดอร์ที่เปิดการซื้อขายในทิศทางที่ "ถูกต้อง" ออกจากตลาด
2. โน้มน้าวเทรดเดอร์รายอื่นว่าทิศทางที่ “ผิด” นั้นถูกต้อง

เรามาอธิบายสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นโดยใช้ตัวอย่างสถานการณ์ตลาด:

เทรดเดอร์ทั้งสองกลุ่มจะทำหน้าที่เป็นสภาพคล่องในการเปิด/ปิดตำแหน่งของผู้เล่นในตลาดรายใหญ่ในอนาคต

ดังนั้น โดยการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไร อย่างน้อยคุณจะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในกลุ่มที่อธิบายไว้ข้างต้น

การซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไร

ตัวบ่งชี้ทำงานได้ดีที่สุดในการระบุการกลับตัวของราคา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทั้งเพื่อเปิดการซื้อขายใหม่ในระหว่างการกลับตัวของราคาและปิดการซื้อขายเนื่องจากจุดต่ำสุดของตลาดที่คาดการณ์ไว้

ตัวบ่งชี้ใช้สำหรับ:

• การค้นหาจุดกลับตัวของราคา;
• การระบุแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลาง
• คำแนะนำสัญญาณ
• การระบุการเคลื่อนไหวที่แท้จริงและเท็จ

ฉันจะมองเห็นการกลับตัวของราคาโดยใช้ตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไรได้อย่างไร

การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไรภายในแท่งเทียนปัจจุบันเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่เป็นไปได้

เพื่อความสะดวกในการติดตามความผันผวนของการอ่านตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไร จึงได้มีการเพิ่มเส้นสัญญาณตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ดังนั้น สัญญาณการกลับตัวจะถูกสร้างขึ้นเมื่อการอ่านอัตราส่วนกำไรเกินค่าของเส้นสัญญาณ พื้นที่เหล่านี้จะถูกเน้นด้วยจุดหรือเส้นสีส้มในหน้าต่างตัวบ่งชี้

การซื้อขายที่เปิดระหว่างการเคลื่อนไหวย้อนกลับมีการคาดการณ์ที่ดีที่สุด ในกรณีนี้ สัญญาณจะถูกสร้างขึ้นเมื่อสิ้นสุดการพักตัว ดังนั้นคุณจึงเข้าสู่ตลาดตามเทรนด์หลัก

คุณยังสามารถใช้ฮิสโตแกรม "เดลต้า" เพื่อยืนยันสัญญาณได้ แถบสีเขียวแต่ละแถบที่มีค่ามากกว่า 2% จะส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่เป็นไปได้

เรากำหนดทิศทางการค้าตามลักษณะของการเคลื่อนไหว:

• เราควรซื้อหากแท่งเทียนที่อยู่ข้างหน้าสัญญาณเป็นขาลง
• เราควรขายหากแท่งเทียนที่อยู่ข้างหน้าสัญญาณเป็นกระทิง

คุณไม่ควรเปิดการซื้อขายทันทีเมื่อมีสัญญาณแรกเกิดขึ้น แต่ให้วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีการฝ่าวงล้อมระดับที่แข็งแกร่งหรือสำคัญ ควรเพิกเฉยต่อการอ่านค่าอัตราส่วนกำไร

วิธีสังเกตแนวโน้มด้วยตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไร

หากเราแบ่งเทรดเดอร์ที่ชนะทั้งหมดออกเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย เราจะได้เครื่องมือที่น่าสนใจในการระบุแนวโน้ม

เป็นที่น่าสังเกตในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นมีเพียงผู้ซื้อเท่านั้นที่สามารถชนะได้ และในแนวโน้มขาลง มีเพียงผู้ขายเท่านั้นที่สามารถชนะได้ ประเด็นคือไม่มีตลาดด้านอื่นในทั้งสองกรณี

สลับไปที่โหมด “ซื้อ: ขาย” ในตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไร:

• หากผู้ซื้ออยู่เหนือเครื่องหมาย 75% (เส้นสีน้ำเงินหนา) แสดงว่าแนวโน้มกำลังสูงขึ้น
• หากผู้ขายอยู่เหนือเครื่องหมาย 75% (เส้นสีส้มหนา) แสดงว่าแนวโน้มกำลังลดลง

นอกจากนี้ การโต้ตอบใดๆ ของตัวบ่งชี้เหล่านี้กับระดับสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณ ตัวอย่างเช่น การออกจากโซน 75% ถือได้ว่าเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดช่วงเทรนด์ที่ใช้งานอยู่ เป็นต้น

คำแนะนำสัญญาณ

การปรากฏตัวของเพชรสีส้มหมายความว่ามีปริมาณเทรดเดอร์ที่ทำกำไรเพิ่มขึ้นในตลาด สมมติว่ามีเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ 30% และในแท่งเทียนถัดไปมี 32% ขึ้นไป
ควรเพิ่มขึ้น 2% หรือมากกว่านั้นเพื่อให้เพชรปรากฏ

หากเพชรอยู่เหนือราคา แสดงว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวจากตลาดกระทิงไปเป็นตลาดหมี – สัญญาณขาย และในทางกลับกันสำหรับเพชรที่ต่ำกว่าราคา – สัญญาณซื้อ

การเคลื่อนไหวจริงหรือเท็จ

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของตัวบ่งชี้นี้คือสามารถบอกได้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นเป็นเท็จหรือจริง:

• หากคุณวิเคราะห์การเคลื่อนไหวบางอย่างและเห็นว่าตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไรค่อยๆ ลดลง การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเป็นจริง
• หากคุณวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่ใดก็ได้บนแผนภูมิและเห็นว่าตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไรค่อยๆ เพิ่มขึ้น แสดงว่าอาจเป็นเรื่องยากที่ราคาจะเคลื่อนไปสู่ทิศทางนี้

ยิ่งไปกว่านั้น ภายในคลื่นลูกเดียว ตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไรสามารถเพิ่มขึ้นในระยะสั้นที่จุดเริ่มต้นของคลื่น ลดลงตลอดการเคลื่อนไหว และเพิ่มขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะเริ่มการกลับตัว

กายวิภาคของตัวบ่งชี้

อัตรากำไรเป็นเครื่องมือที่อิงตามข้อมูล สั่งซื้อหนังสือ สันนิษฐานว่ามันจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับสมุดใบสั่งเอง

อัตราส่วนกำไรคำนวณดังนี้:

เราคำนวณเปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์ที่ชนะสำหรับแต่ละภาพรวมของ Order Book ลำดับของค่าที่ได้รับจะสร้างกราฟที่คุณเห็นในเทอร์มินัล

ด้วยการคำนวณที่คล้ายกันในแต่ละระดับ คุณจะพบราคาที่จำนวนเทรดเดอร์ที่มีกำไรน้อยที่สุด เราเรียกระดับสำคัญนี้ว่า จุดกลับ มันให้ข้อมูลประเภทนั้นแก่เรา: หากราคาขยับขึ้น 100 จุด เปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรจะลดลงเหลือ 24.51% ซึ่งจะเป็นมูลค่าขั้นต่ำที่เป็นไปได้

กล่าวอีกนัยหนึ่ง จุดกลับจะแสดงจุดที่ราคาต้องเคลื่อนไหว ดังนั้นตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไรจะลดลงอีก

ขณะนี้จุดคืนสินค้า (RP) มีอยู่ใน ตัวบ่งชี้อนุพันธ์

คุณสมบัติตัวบ่งชี้พื้นฐาน

เพื่อให้คุณสามารถทำความรู้จักกับตัวบ่งชี้ได้ง่ายขึ้น เราได้เลือกคุณลักษณะตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดที่คุณควรรู้:

• 3 โหมดการแสดงผล:
  • สัญญาณ – ตัวบ่งชี้ PR เอง + เส้นสัญญาณ;
  • Delta – ความแตกต่างระหว่างมูลค่าอัตราส่วนกำไรก่อนหน้าและปัจจุบัน
  • ซื้อ: ขาย – เปอร์เซ็นต์ของผู้ขายและผู้ซื้อที่ชนะแยกกัน ใช้เพื่อระบุทิศทางของสัญญาณ

ป้ายสัญญาณ ตัวบ่งชี้จะไฮไลท์จุดกลับตัวที่ดีที่สุดโดยใช้เส้นสีส้มหนาขึ้น

เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้แนะนำระบบ การอัปเดตตัวบ่งชี้อัตโนมัติ ด้วยเช่นกัน ตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องรีสตาร์ทเทอร์มินัลเพื่อรับเวอร์ชันล่าสุด ตัวบ่งชี้จะแจ้งให้คุณทราบในหน้าต่างพิเศษ

การตั้งค่า

ตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไร เช่น ตัวบ่งชี้อื่นๆ ของเราสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อแกะกล่อง เพียงแค่ติดตั้งบนแผนภูมิ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อีกด้วย พารามิเตอร์อินพุตของตัวบ่งชี้อธิบายไว้ด้านล่าง:

การตั้งค่าแผงตัวบ่งชี้:

• ตำแหน่งแผงตัวบ่งชี้ – เลือกตำแหน่งที่จะวางแผงตัวบ่งชี้บนแผนภูมิ
• ขนาดเริ่มต้นของแผง – ขยาย/ย่อแผงตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มเทอร์มินัล
• ขนาดหน้าต่างตัวบ่งชี้ – ตั้งค่าความสูงคงที่หรือลอยตัวของหน้าต่างตัวบ่งชี้

จำกัดข้อมูลที่แสดง พารามิเตอร์ที่กำหนดจะกำหนดความลึกของประวัติที่ตัวบ่งชี้จะพยายามแสดง ในตอนแรก ความลึกสูงสุดของประวัติการดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกที่เลือก อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ ข้อมูลประวัติจะถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ และสามารถใช้เพื่อแสดงประวัติที่เกินขีดจำกัดแผนของคุณ นั่นคือสิ่งที่พารามิเตอร์มีไว้เพื่อ

ไฮไลท์สัญญาณเทียน จำนวนเพชร (สัญญาณ) บนกราฟราคา

โครงร่างสี ตามค่าเริ่มต้น ตัวบ่งชี้จะตรวจจับโครงร่างสีโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับพื้นหลังของกราฟ หากจำเป็น ให้เลือกโทนสีที่ต้องการจากรายการ

แสดงข้อมูลตามค่าเริ่มต้น จะกำหนดว่าประเภทข้อมูลใดจากสามประเภทที่จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มเทอร์มินัลหรือเปลี่ยนกรอบเวลา